項目概況

玉溪運營公司2026年度內部審計服務機構選聘項目的潛在供應商應在云南正邦項目管理咨詢有限公司玉溪分公司（玉溪市紅塔區太極路152號2樓）獲取采購文件，并于2026年3月30日15時00分（北京時間）前提交響應文件。

一、磋商條件

云南正邦項目管理咨詢有限公司受采購人委托為玉溪運營公司2026年度內部審計服務機構選聘項目組織競爭性磋商，根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則，竭誠歡迎具有相關資質、具備履約能力的供應商前來參加競爭性磋商。

二、項目基本情況

1.項目編號：云正招字YX-2026-04

2.項目名稱：玉溪運營公司2026年度內部審計服務機構選聘項目

3.采購方式：競爭性磋商

4.服務周期及范圍：合同簽訂后招標人提供基礎資料，根據招標人及中標單位共同制定的工作計劃，完成相應項目的審計服務，并提供相應審計底稿，完成成果資料移交歸檔，審計范圍以玉溪國有資本運營有限公司年度審計計劃為準（含計劃調整表）。

5.質量要求：滿足國家、省、市等現行相關法規及文件要求，保證投入的服務人員能及時、優質做好整個項目的服務工作，配套服務人員能隨叫隨到；確保成果資料完整、真實準確、清晰有據，對出具的成果資料永久負責。

6.服務內容：玉溪國有資本運營有限公司2026年度內部審計服務機構采購，包括但不限于被審計單位內控流程有效性審計、財務收支審計、建設（或投資）項目審計、風險管理審計等，并協助公司完成審計問題整改跟蹤、審計資料歸檔等后續工作。

（一）國有企業運營情況專項審計：

1.國有企業合規管理審計：①公司治理的合規性（章程、決策程序、三重一大制度）；②投資、經營管理及合同管理的合規性；③資產租賃、業務支出及勞動用工及人事制度合規性；④企業內部控制制度的有效性及合規性等內容。

2.國有企業財務風險排查審計：財務管理制度的合規性及財務風險排查。具體工作內容為：

（1）經營管理活動既定目標的實現程度，以及未能實現既定目標的情況及其原因。

（2）對被審計單位的資產進行核查，包括往來票據、固定資產、投資性房地產、無形資產等，重點關注資產的經濟性、效率性與效果性。

（3）關注企業的短期負債和長期負債的必要性與合規性，核實負債的來源、用途以及償還能力，評估企業的財務風險。

（4）關注企業的收入、成本、利息費用的合理性、真實性，分析企業的盈利能力和財務健康狀況，檢查是否存在虛構收入、提前確認收入等情況，審查費用審批流程和內控管理，杜絕鋪張浪費和不當開支，找出成本控制的薄弱環節。

（5）關注企業往來款項的管理情況，結合賬齡分析，關注是否存在長期難以收回的款項。

3.建設工程項目審計：

國有企業建設項目合規性審計：具體包括但不限于項目實施合規性風險排查咨詢、工程法律法規及政策咨詢、工程財務咨詢、項目風險管理咨詢、項目審計后評價咨詢范圍、參建單位各方合同履約驗收咨詢服務，不包含工程造價咨詢業務工程結（決）算審核工作，具體以項目實施方案為準。

（二）涉及內審職責范圍內的其他審計咨詢事項，及2026年度內部審計項目需協助辦理的相關工作。

7.最高限價：￥60000.00元/個（擬定3個審計項目，總價為180000.00元）。

8.服務地點：以采購人通知為準。

三、供應商資格要求:

1.供應商應具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件，并提供證明材料：

1.1具有獨立承擔民事責任的能力（具有獨立企事業法人資格，能夠獨立承擔民事責任，提供有效的營業執照或事業單位法人證書）；

1.2具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度（提供2024年或2025年任意一年）經第三方審計的審計報告或財務報表。成立不滿一年的，提供成立后財務報表)；

1.3具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供2025年1月至本項目響應文件提交截止時間前任意1個月依法繳納稅收和繳納社會保障資金的證明，依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商，應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金；（成立不滿一個月的按實際成立時間提供）。

1.4參加政府采購活動前3年內，在經營活動中沒有重大違法記錄（提供參加本次政府采購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明，聲明中包含本次采購的項目名稱及項目編號）（格式自擬）；

1.5信用查詢：按照《財政部關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)相關要求，供應商應在““信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入：嚴重失信主體名單、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為；在“中國政府采購網”(www.ccgp.gov.cn)中未被列入：政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。(被禁止在一定期限內參加政府采購活動但期限屆滿的除外)，參與本項目的供應商信用查詢截止時點：本項目公告發布之日起至磋商截止時間（查詢結果以采購代理機構查詢結果為準。）；

1.6近3年無不良執業處罰記錄，未被列入失信被執行人名單，在承辦國有企事業單位審計業務中未出現重大質量問題（供應商須提供承諾函，格式自擬）；

1.7具備健全的質量控制制度和保密管理制度，能嚴格遵守國家保密規定及公司商業秘密管理要求（供應商須提供承諾函，格式自擬）；

1.8符合玉溪市國資監管及審計相關規定的回避要求，被審計單位無利害關系（供應商須提供承諾函，格式自擬）。

2.其他條件：

2.1資質要求：供應商應為具有獨立承擔民事責任的能力，依法在中華人民共和國境內注冊成立的法人或其他組織，具備有效的營業執照。

2.2擬派往本項目的項目負責人具備建設行政主管部門核發的一級注冊造價工程師（或注冊造價工程師）資格，且注冊在投標人本單位。

四、獲取磋商文件時間、地點、方式：

1.時間：2026年3月19日至2026年3月25日，每天8:30時至12:00時，14:30時至18:00時（北京時間，法定節假日除外）

2.地點：云南正邦項目管理咨詢有限公司（玉溪市紅塔區太極路152號2樓）

3.方式：現場獲取，獲取磋商文件時須攜帶以下資料：

（1）營業執照（加蓋公章的復印件）；

（2）法定代表人參加報名的必須提供法人身份證明書（原件）及本人身份證（原件）；

（3）授權人參加報名的必須提供法人身份證明書（原件）、授權委托書（原件）及被授權人身份證（原件）。

（4）售價：人民幣600.00元/份，售后不退，不代辦郵寄。

五、響應文件提交

1.磋商響應文件遞交時間：2026年3月30日14:30時—15:00時（北京時間）

2.磋商響應文件遞交截止時間：2026年3月30日15時00分（北京時間）

3.地點：玉溪市紅塔區太極路152號2樓開標廳。

注：逾期送達的或者未送達指定地點的磋商響應文件，采購人不予受理。

六、開啟

1.時間：2026年3月30日15時00分（北京時間）

2.地點：玉溪市紅塔區太極路152號2樓開標廳

七、發布媒介及公告期限

1.本項目公告在中國招標投標公共服務平臺（網址：http://bulletin.cebpubservice.com/）和玉溪市人民政府網（網址：http://m.jddfbz.cn/）上發布。

2.本公告期限自本公告發布之日起5個工作日。

八、其他補充事宜

無。

九、凡對本次采購提出詢問，請按以下方式聯系。

1.采購人信息

名稱：玉溪國有資本運營有限公司

地址：玉溪市紅塔區聶耳路35號

聯系方式：徐師13038662810

2.采購代理機構信息

名稱：云南正邦項目管理咨詢有限公司

地址：玉溪市紅塔區太極路152號2樓

聯系方式：孫長龍0877-2295101

3.項目聯系方式

項目聯系人：孫長龍

電　　話：0877-2295101

日期：2026年3月18日